郑州市金水区恩夕社会工作服务中心 | |||||||
乐活银行项目资金使用明细账 | |||||||
所属期:2017年1月-2017年9月 | |||||||
单位:元 | |||||||
年 | 月 | 日 | 凭证号数 | 总账科目 | 明细科目 | 摘要 | 金额 |
2017 | 7 | 30 | 记-0001 | 业务活动成本 | 乐活银行/人员补助 | 1-6月人员补助 | 15,000.00 |
2017 | 8 | 30 | 记-0001 | 业务活动成本 | 乐活银行/人员补助 | 7月人员补助 | 2,500.00 |
2017 | 9 | 30 | 记-0001 | 业务活动成本 | 乐活银行/人员补助 | 8月人员补助 | 2,500.00 |
本年合计 | 20,000.00 | ||||||
累计使用金额 | 20,000.00 | ||||||
备注 | |||||||
1、 | 政府补助资金入账科目:政府补助收入-非限定性收入 | ||||||
2、 | 政府补助资金使用情况:自2017年1月1日起至2017年9月30日,资金全部使用,详情如上 | ||||||
3、 | 政府补助资金主要用于乐活银行项目日常运营,如:人员补助。不属于任何其他项目的业务活动成本、机构日常管理费用、筹资费用等 | ||||||