乐活银行项目财务公示
来源：本站 发布日期：2017/12/6 点击次数：2201
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郑州市金水区恩夕社会工作服务中心
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乐活银行项目资金使用明细账
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所属期：2017年1月-2017年11月
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单位：元
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年
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月
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日
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凭证号数
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总账科目
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明细科目
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摘要
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金额
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2017
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7
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30
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记-0001
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业务活动成本
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乐活银行/人员补助
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1-6月人员补助
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15,000.00
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2017
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8
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30
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记-0001
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业务活动成本
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乐活银行/人员补助
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7月人员补助
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2,500.00
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2017
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9
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30
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记-0001
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业务活动成本
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乐活银行/人员补助
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8月人员补助
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2,500.00
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2017
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9
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30
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记-0002
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业务活动成本
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乐活银行/人员补助
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9月人员补助
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2,500.00
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2017
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10
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30
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记-0001
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业务活动成本
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乐活银行/人员补助
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10月人员补助
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2,500.00
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2017
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11
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30
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记-0001
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业务活动成本
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乐活银行/人员补助
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11月人员补助
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2,500.00
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2017
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11
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30
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记-0002
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业务活动成本
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乐活银行/督导费
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1-11月督导费
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6,600.00
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2017
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11
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30
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记-0003
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管理费用
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乐活银行/税费
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税金
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1,080.00
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2017
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11
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30
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记-0004
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管理费用
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乐活银行/办公费
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计提办公费
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1,600.00
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本年合计
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36,780.00
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累计使用金额
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36,780.00
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备注
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1、
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政府补助资金入账科目：提供服务收入-非限定性收入
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2、
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政府补助资金使用情况：自2017年1月1日起至2017年11月30日，资金全部使用，详情如上
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3、
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政府补助资金主要用于乐活银行项目日常运营，如：人员补助。不属于任何其他项目的业务活动成本、筹资费用等
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